Previsión de cobros y pagos


Tanto las empresas como las personas realizamos cobros y pagos de forma aplazada. Esto supone un problema para nuestra tesorería si no llevamos unas previsiones adecuadas, dado que se pueden presentar situaciones de falta de liquidez o bien de exceso de dinero que podríamos rentabilizar si lo invertimos en un activo financiero cobrando algún interés.
Para obtener el estado de previsiones de tesorería, debemos agrupar los cobros y los pagos por su fecha prevista de realización o vencimiento. Para ello tenemos las siguiente aplicación Excel que nos facilita la tarea, registrando las operaciones e indicando para cada concepto, el mes de cobro o pago presvisto. A partir de los datos tabulados obtenemos la previsión total de los cobros y pagos agrupados para cada mes, que nos permite elaborar el presupuesto de tesorería, que utilizaremos para gestionar las fuentes de financiación necesarias y  sacar una rentabilidad por las puntas de tesorería que se produzcan.
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28 comentarios:

qisties dijo...

Eres un hacha ;)

Sebastián dijo...

Hola amigos,

Estoy interesado en esta hoja de excel tambien.

Me la podrias pasar por mail porfavor.

ESTO SI QUE SON AYUDAS Y BLOGS DE INTERES!!!!!! GRACIAS!!!

burgososellasebastian@gmail.com

Curro dijo...

Me la podrías mandar sin los bloqueos por favor ( o bien la clave ) .
Mi mail : currovg@gmail.com

Son interensantísimas las hojas , un gran trabajo.

Seguramente te escribire mas para que me las desprotejas ¿ no habra probelma no ?.

Gracias.

Curro Vargas

Ana Bell dijo...

Hola que tal, me podrías enviar este archivo desprotegido porfa.
Mil gracias.
Mi mail es anabellg9@hotmail.com y anabell.galvan@gruasmw.com

Saludos

Ana dijo...

Hola
Tu hoja perfecta.
me podrias enviar a mi correo desprotegida? GRACIAS!!!!
SALUDOS
ANA

Artemio dijo...

Gracias Ana. Facilitame el correo y te la envío. Saludos

Julietii dijo...

Hola Podrías pasarme la excel desbloqueada?

Está genial, enhorabuena!!

julietii@ono.com

Mónica dijo...

Hola, no voy a ser menos y quería felicitarte por la hoja de excel,a mi me surge una duda y quería hacerte la consulta de como hago para los gastos fijos de todos los meses,(nominas,alquileres..)¿?me idea es que se reflejen en la parte de arriba.se puede hacer? mi correo es monicafl31@gmail.com
gracias

jose dijo...

Hola a mi tembien me resultaria muy util.
Mi correo es jmtormocs@gmail.com

gracias de antemano

Laura Lopez Perez dijo...

Hola! gracias por la aportación! Justo lo que andaba buscando. ¿Me lo envias a mi email por favor?
lalalp@hotmail.com

gracias de nuevo

LAURA

Álvaro M. dijo...

Hola; podría facilitarme la hoja de excel desbloqueada o la clave. Buen trabajo. gracias.
alvamonteromero@hotmail.com

Rafa Vallina dijo...

Hola! gracias por la hoja! Es lo que necesitaba. ¿Me lo envias a mi email por favor?
rvallina@hotmail.com

gracias, Rafa

Cristina Garcia dijo...

Hola me encanta tu pagina.
¿Me podrias enviar este excel desbloqueado? Mi mail es crisraexcel@gmail.com
Gracias

yuki dijo...

Hola, yo tambien quiero que me la envíes desprotegida.
Muchas gracias.
mobarge@hotmail.com

gcrueda dijo...

Hola, yo también estaría interesada en que me la envíes, y te pregunto lo mismo que Mónica en comentarios anteriores como hacer para los gastos fijos de cada mes, muchas gracias.
Mi mail gcrueda@hotmai.com
Gema

gcrueda dijo...

Muchas gracias!!!

mac dijo...

hola,
felicitarte por tu blog lo primero!!!
y pedirte esta hoja excel desbloqueada por no pedirtelas todassssssssss porque eres un crack

fausto garcia dijo...

Hola quisiera tambien recibir si es posible la hoja de excel desbloqueada es genial gente con talento necesita España

Barcelona dijo...

Hola,
Es posible que me enviaras la hoja de cálculo desbloqueada ?
Mi correo jessica_9es@hotmail.com

Muchas gracias

Jessica

Gessica Molinas dijo...

Hola me podeis pasar la contraseña por favor, estoy muy interesada en esta plantilla. Muchas Gracias.

gessimolinas@gmail.com

Un saludo.

JMRP dijo...

Buenas tardes, alguna forma de tenerlo para poder rellenar los datos personalmente al igual que los compañeros??.
Muchas gracias y magnífico trabajo.
jmreyes@josemanuelreyes.es

Natalia Cas dijo...

POR FAVOR, podrias enviarmela a mi correo, nataliacastillejo@live.com
llevo intentando hacer esto mas de dos semanas!! gran ayuda la tuya!

Luichy dijo...

Buenos días.
Estoy interesado en la plantilla. Me la pueden enviar sin bloqueo por favor?
Muy buen trabajao el suyo.

Un saludo.

lluvabo@gmail.com

Maria Perez dijo...

Hola!!
Muy interesante la plantilla, es justo lo que andaba buscando... Podrías enviarmela sin bloqueos a
miapeco@gmail.com.
Muchas gracias por la aportación!!
Asi da gusto!
Mara

Israel Jáuregui dijo...

Buenísima Herramienta, podrías compartirme el documento desbloqueado jauregui.israel@me.com

Saludos

Israel Jáuregui dijo...

Que buenísima herramienta, podrías compartirla desbloqueada por favor?
mi correo es jauregui.israel@gmail.com

Saludos y muchas gracias por tu aporte.

Luis G dijo...

Hola buen trabajo.
Me la envias sin bloqueos?
este es mi correo luis.admx001@gmail.com
Gracias un saludo

David Guimera dijo...

hola,
me lo podrías mandar a al106678@uji.es??
Saludos y gracias.